会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8669911.86 | 8669911.86 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30551333.36 | 4279652.60 | 2052763.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20139772.67 | 390720.06 | 6234.01 |
基金赎回款 | 2114403.78 | 804907.51 | 119794.04 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18025368.89 | -414187.45 | -113560.03 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 362868107.57 | 21538222.84 | 8669911.86 |
单位:元 |