会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21053456.16 | 1974454.45 | 448814.89 |
保证金 | 809881.94 | 52077.53 | 81355.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6080.98 | 3297.11 | 149.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5444679.20 | 161246.54 | 148874.73 |
应收申购款 | 20139772.67 | 390720.06 | 6234.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 378605759.31 | 22400002.56 | 8897844.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 245343.77 | 19859.81 | 8974.63 |
应付基金托管费 | 20445.33 | 1654.99 | 747.86 |
应付交易清算款 | 12868761.42 | NaN | 69644.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 366105.28 | 11041.18 | 22617.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15737651.74 | 861779.72 | 227932.72 |
基金单位总额 | 196788538.73 | 14728532.81 | 7901984.26 |
未分配收益 | 166079568.84 | 6809690.03 | 767927.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 362868107.57 | 21538222.84 | 8669911.86 |
基金单位发行总份额 | 196788538.73 | 14728532.81 | 7901984.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.46 | 1.10 |
清算备付金 | 627987.56 | 32070.79 | 58295.67 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 378605759.31 | 22400002.56 | 8897844.58 |
基金持有人权益合计 | 362868107.57 | 21538222.84 | 8669911.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 122592.16 | 24291.08 | 6154.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 25.15 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2114403.78 | 804907.51 | 119794.04 |
股票投资市值 | 331151888.36 | 19064335.57 | 8212415.78 |
债券投资市值 | NaN | 753871.30 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |