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汇添富全球移动混合(001668)

汇添富全球移动混合(001668)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2182581613.08361724220.85361724220.85
二、本期经营活动:   
基金净收益67054890.28505417295.82159778299.70
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款11451888.2341138823.1934217404.05
基金赎回款79746277.7441262708.2223944478.26
基金单位交易产生的基金净值变动数-68294389.51-123885.0310272925.79
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2985385183.152182581613.08963554053.88
单位:元