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汇添富全球移动混合(001668)

汇添富全球移动混合(001668)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款265395382.02206948375.3981832926.67
保证金19024115.841388172.813063435.13
应收股利403345.88302556.96251080.63
应收利息18832.7212918.525995.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款48972591.66NaNNaN
应收申购款11451888.2341138823.1934217404.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3070675328.942297000692.431005981088.77
应付基金管理费及业绩报酬4349595.633012060.811259194.28
应付基金托管费845754.72585678.48244843.33
应付交易清算款NaN69246833.3316740457.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金159629.2250594.83109924.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额85290145.79114419079.3542427034.89
基金单位总额990952967.11755580083.20419289587.66
未分配收益1994432216.041427001529.88544264466.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2985385183.152182581613.08963554053.88
基金单位发行总份额990952967.11755580083.20419289587.66
每份基金单位资产净值3.012.892.30
清算备付金18326296.22328694.813043927.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3070675328.942297000692.431005981088.77
基金持有人权益合计2985385183.152182581613.08963554053.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188888.48248430.56128136.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN12773.12NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款79746277.7441262708.2223944478.26
股票投资市值2725196609.462046853272.82885646868.49
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元