会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 200288368.82 | 265395382.02 | 206948375.39 |
保证金 | 150052.93 | 19024115.84 | 1388172.81 |
应收股利 | 309283.10 | 403345.88 | 302556.96 |
应收利息 | 3435.13 | 18832.72 | 12918.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 17463607.79 | 48972591.66 | NaN |
应收申购款 | NaN | 11451888.23 | 41138823.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2123808541.27 | 3070675328.94 | 2297000692.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3259494.03 | 4349595.63 | 3012060.81 |
应付基金托管费 | 633790.53 | 845754.72 | 585678.48 |
应付交易清算款 | 6.21 | NaN | 69246833.33 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 399.18 | 159629.22 | 50594.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31178414.16 | 85290145.79 | 114419079.35 |
基金单位总额 | 775517253.85 | 990952967.11 | 755580083.20 |
未分配收益 | 1317112873.26 | 1994432216.04 | 1427001529.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2092630127.11 | 2985385183.15 | 2182581613.08 |
基金单位发行总份额 | 775517253.85 | 990952967.11 | 755580083.20 |
每份基金单位资产净值 | 2.70 | 3.01 | 2.89 |
清算备付金 | 100683.74 | 18326296.22 | 328694.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2123808541.27 | 3070675328.94 | 2297000692.43 |
基金持有人权益合计 | 2092630127.11 | 2985385183.15 | 2182581613.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213752.17 | 188888.48 | 248430.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 12773.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27070972.04 | 79746277.74 | 41262708.22 |
股票投资市值 | 1905593793.50 | 2725196609.46 | 2046853272.82 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |