会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 709742515.88 | 709742515.88 | 452969321.43 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 51090461.01 | 29968062.50 | 37888016.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 557492.36 | 1541673.66 | 617660.23 |
基金赎回款 | 1798084.04 | 12070097.59 | 1608365.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1240591.68 | -10528423.93 | -990704.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 869452798.16 | 1005930827.73 | 709742515.88 |
单位:元 |