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万家瑞益混合A(001635)

万家瑞益混合A(001635)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入65725348.3237732231.2144763387.35
投资收入29442729.3413798486.4914727029.25
投资收入_股息收入2471365.651169117.685157634.89
投资收入_债券利息收入26971363.6912629368.819569394.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57092443.6637925726.5522146294.15
证券_股票买卖价差收入43741970.0133686910.0923785415.72
证券_债券买卖价差收入13350473.654238816.46-1639121.57
证券_股票买卖价差收入43741970.0133686910.0923785415.72
证券_债券买卖价差收入13350473.654238816.46-1639121.57
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入358907.46250123.83591289.54
其他收入小计366190.11286566.96368108.74
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用14634887.317764168.716875370.81
基金管理费及业绩报酬6330539.313179047.903017585.65
基金托管费1808725.50908299.39862167.30
卖出回购债券支出3349068.312117570.421244315.78
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3349068.312117570.421244315.78
其他费用小计202050.00100272.86202200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益51090461.0129968062.5037888016.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益51090461.0129968062.5037888016.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩51090461.0129968062.5037888016.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息168901.5885685.7385372.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元