会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 38457950.35 | 83613412.50 | 83613412.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -386825.81 | -2837273.73 | -498649.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
基金赎回款 | 40837.03 | 60392.27 | 300122.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40837.03 | -60392.27 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 32866280.29 | 38457950.35 | 63764175.28 |
单位:元 |