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永赢量化混合(001565)

永赢量化混合(001565)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入102914.84-901030.05623314.80
投资收入120154.741213848.95555548.56
投资收入_股息收入101250.641213830.08555532.73
投资收入_债券利息收入18904.1018.8715.83
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1475345.545198700.88963525.08
证券_股票买卖价差收入-1481624.005189080.45958380.91
证券_债券买卖价差收入6278.469620.435144.17
证券_股票买卖价差收入-1481624.005189080.45958380.91
证券_债券买卖价差收入6278.469620.435144.17
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入184861.30127382.7881963.61
其他收入小计1448.3316933.8412433.38
其他_利息收入0.000.00NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用489740.651936243.681121963.84
基金管理费及业绩报酬209040.74743498.57435519.91
基金托管费43550.14154895.5290733.29
卖出回购债券支出0.000.00NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出0.000.00NaN
其他费用小计146799.28477107.17231732.48
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-386825.81-2837273.73-498649.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-386825.81-2837273.73-498649.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-386825.81-2837273.73-498649.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息34283.72118259.6964581.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元