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平安大华新鑫先锋C(001515)

平安大华新鑫先锋C(001515)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值71096205.3571096205.35NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益54450404.1210622882.0127075121.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款763476.21182445.1995862.16
基金赎回款763905.99662265.75751926.52
基金单位交易产生的基金净值变动数-429.78-479820.56-656064.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值290579033.49127975098.8471096205.35
单位:元