会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 69251533.96 | 69251533.96 | 122417152.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2354306.41 | 856741.50 | 2065123.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5783.75 | 2611.38 | 38651.84 |
基金赎回款 | NaN | 8085.55 | 5984.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -5474.17 | 32666.98 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 72142554.82 | 70311039.59 | 69251533.96 |
单位:元 |