会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3099550.04 | 1232498.14 | 3045997.17 |
投资收入 | 1809609.77 | 849968.11 | 3274874.53 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1809609.77 | 849968.11 | 3274874.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 341837.50 | 98020.00 | 282592.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 341837.50 | 98020.00 | 282592.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 341837.50 | 98020.00 | 282592.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 32281.73 | 32281.73 | 7621.32 |
其他收入小计 | 2387.46 | 538.45 | 5309.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 745243.63 | 375756.64 | 980873.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 211873.40 | 104256.06 | 308187.81 |
基金托管费 | 70624.43 | 34752.01 | 102729.21 |
卖出回购债券支出 | 113816.76 | 57422.16 | 208988.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 113816.76 | 57422.16 | 208988.57 |
其他费用小计 | 347200.00 | 178107.37 | 357200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2354306.41 | 856741.50 | 2065123.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2354306.41 | 856741.50 | 2065123.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2354306.41 | 856741.50 | 2065123.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12621.08 | 7617.85 | 16122.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |