会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 551922268.92 | 551922268.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 51031562.86 | 28011559.63 | 64558208.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 25003.86 | 684906.13 | 106390.32 |
基金赎回款 | 134362.17 | 523901.49 | 457501.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -109358.31 | 161004.64 | -351111.04 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 538255880.51 | 623890758.56 | 551922268.92 |
单位:元 |