会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3498833.31 | 7156574.78 | 4653546.40 |
保证金 | 2522052.58 | 2917784.40 | 6502216.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4326683.94 | 5006558.12 | 3851915.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 14480255.04 |
应收申购款 | 25003.86 | 684906.13 | 106390.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 540725804.75 | 630505815.99 | 568451883.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 270808.69 | 305209.45 | 275736.35 |
应付基金托管费 | 67702.15 | 76302.36 | 68934.09 |
应付交易清算款 | 1745163.43 | 5541319.54 | 15450682.51 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 48227.42 | 50187.74 | 67809.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2469924.24 | 6615057.43 | 16529614.90 |
基金单位总额 | 297433597.53 | 359780006.22 | 333914375.27 |
未分配收益 | 240822282.98 | 264110752.34 | 218007893.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 538255880.51 | 623890758.56 | 551922268.92 |
基金单位发行总份额 | 297433597.53 | 359780006.22 | 333914375.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.73 | 1.65 |
清算备付金 | 2488891.45 | 2850664.53 | 6423980.30 |
买入返售证券 | 2800000.00 | 4600000.00 | 40005000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 540725804.75 | 630505815.99 | 568451883.82 |
基金持有人权益合计 | 538255880.51 | 623890758.56 | 551922268.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189367.68 | 99210.60 | 189944.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 14292.70 | 18926.25 | 19007.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 134362.17 | 523901.49 | 457501.36 |
股票投资市值 | 145940199.92 | 150907496.66 | 154344056.96 |
债券投资市值 | 381613031.14 | 459232495.90 | 344508503.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |