会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1550118681.88 | 1550118681.88 | 215200606.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91350912.82 | 46742071.72 | 104882810.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 261306.47 | 618669.56 | 263973.14 |
| 基金赎回款 | 612402.59 | 1895782.31 | 9005158.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -351096.12 | -1277112.75 | -8741185.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1561842282.67 | 1337678975.53 | 1550118681.88 |
| 单位：元 |
