会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 111985504.16 | 56597532.27 | 116905806.75 |
投资收入 | 55801595.82 | 27381267.74 | 29243569.87 |
投资收入_股息收入 | 4011984.26 | 1581750.83 | 4449237.77 |
投资收入_债券利息收入 | 51789611.56 | 25799516.91 | 24794332.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 64188159.47 | 46246973.20 | 79404705.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 68255097.87 | 48644689.29 | 82402786.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -4066938.40 | -2397716.09 | -2998081.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 68255097.87 | 48644689.29 | 82402786.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -4066938.40 | -2397716.09 | -2998081.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 61427.21 | 5346.37 | 90180.13 |
其他收入小计 | 558684.34 | 449155.52 | 505569.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20634591.34 | 9855460.55 | 12022996.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 8705015.82 | 4111029.23 | 4975329.10 |
基金托管费 | 1450836.01 | 685171.56 | 829221.44 |
卖出回购债券支出 | 8769288.16 | 4119337.00 | 4219223.95 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8769288.16 | 4119337.00 | 4219223.95 |
其他费用小计 | 269772.04 | 121601.15 | 239537.07 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 91350912.82 | 46742071.72 | 104882810.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 91350912.82 | 46742071.72 | 104882810.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 91350912.82 | 46742071.72 | 104882810.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 386777.72 | 199405.82 | 219660.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |