会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5045635877.95 | 5045635877.95 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 388759722.02 | 488634953.21 | 2475128460.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 265031.58 | 1386240.90 | 2478288.32 |
基金赎回款 | 5588705.05 | 24038286.98 | 20615691.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5323673.47 | -22652046.08 | -18137402.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4459095785.78 | 5003506992.61 | 5045635877.95 |
单位:元 |