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工银瑞信互联网加(001409)

工银瑞信互联网加(001409)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-43595642.5655131723.32968901743.60
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-----2206763262.23
基金份额可分配收益/损失-----0.37
期末基金资产总值------
期末基金资产净值3765668992.153471783823.184459095785.78
基金资产净值收益率(%)----8.32
本期基金资产净值增长率(%)----8.04
基金累计资产净值增长率(%)-----26.10
单位:元