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国富金融地产混合C(001393)

国富金融地产混合C(001393)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值29833728.2329833728.2322525461.54
二、本期经营活动:   
基金净收益1291499.73-1106033.817859025.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款186589.7790574.1389743.50
基金赎回款293028.1590887.12186004.41
基金单位交易产生的基金净值变动数-106438.38-312.99-96260.91
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值30038441.3521351362.6929833728.23
单位:元