会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 30038441.35 | 30038441.35 | 29833728.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -402461.25 | 359506.08 | 1291499.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6414.12 | 126966.85 | 186589.77 |
基金赎回款 | 61877.22 | 204501.49 | 293028.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -55463.10 | -77534.64 | -106438.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 20880318.74 | 24840017.99 | 30038441.35 |
单位:元 |