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国富金融地产混合C(001393)

国富金融地产混合C(001393)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4778625.452564317.153290054.01
保证金31378.7423515.397616.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息458.77239.40612.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款186589.7790574.1389743.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值30584577.3721505563.9830147796.90
应付基金管理费及业绩报酬19701.9013243.1919875.94
应付基金托管费6156.864138.486211.22
应付交易清算款147913.10NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15261.308705.786165.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额546136.02154201.29314068.67
基金单位总额21214454.9716983888.8522448571.54
未分配收益8823986.384367473.847385156.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值30038441.3521351362.6929833728.23
基金单位发行总份额21214454.9716983888.8522448571.54
每份基金单位资产净值1.451.301.36
清算备付金26083.4514819.395703.87
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计30584577.3721505563.9830147796.90
基金持有人权益合计30038441.3521351362.6929833728.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59192.6733979.5689161.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款293028.1590887.12186004.41
股票投资市值25587524.6418826917.9126681116.90
债券投资市值NaNNaN78652.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元