会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 301942251.62 | 301942251.62 | 138524989.61 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -31762498.48 | -7924986.12 | 86600747.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 437195.91 | 1388276.23 | 4702645.19 |
基金赎回款 | 1916446.82 | 5548562.29 | 4792689.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1479250.91 | -4160286.06 | -90044.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 308407537.84 | 378891463.92 | 301942251.62 |
单位:元 |