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易方达国企改革混合(001382)

易方达国企改革混合(001382)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50120871.7143331230.4430398978.84
保证金259801.89203105.49804099.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5036.364178.513282.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款371704.858000000.00NaN
应收申购款437195.911388276.234702645.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值312659193.95385281314.27310935591.07
应付基金管理费及业绩报酬400230.66478293.87337214.06
应付基金托管费66705.1279715.6456202.33
应付交易清算款1598691.45NaN3481220.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金88990.9369983.86160403.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4251656.116389850.358993339.45
基金单位总额128086184.48147800220.46117118780.74
未分配收益180321353.36231091243.46184823470.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值308407537.84378891463.92301942251.62
基金单位发行总份额128086184.48147800220.46117118780.74
每份基金单位资产净值2.412.562.58
清算备付金205914.01135453.78764848.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计312659193.95385281314.27310935591.07
基金持有人权益合计308407537.84378891463.92301942251.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180591.13213294.69165608.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1916446.825548562.294792689.66
股票投资市值261464583.23332354523.60275026585.51
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元