会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 50120871.71 | 43331230.44 | 30398978.84 |
保证金 | 259801.89 | 203105.49 | 804099.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5036.36 | 4178.51 | 3282.11 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 371704.85 | 8000000.00 | NaN |
应收申购款 | 437195.91 | 1388276.23 | 4702645.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 312659193.95 | 385281314.27 | 310935591.07 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 400230.66 | 478293.87 | 337214.06 |
应付基金托管费 | 66705.12 | 79715.64 | 56202.33 |
应付交易清算款 | 1598691.45 | NaN | 3481220.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 88990.93 | 69983.86 | 160403.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4251656.11 | 6389850.35 | 8993339.45 |
基金单位总额 | 128086184.48 | 147800220.46 | 117118780.74 |
未分配收益 | 180321353.36 | 231091243.46 | 184823470.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 308407537.84 | 378891463.92 | 301942251.62 |
基金单位发行总份额 | 128086184.48 | 147800220.46 | 117118780.74 |
每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.56 | 2.58 |
清算备付金 | 205914.01 | 135453.78 | 764848.60 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 312659193.95 | 385281314.27 | 310935591.07 |
基金持有人权益合计 | 308407537.84 | 378891463.92 | 301942251.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180591.13 | 213294.69 | 165608.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1916446.82 | 5548562.29 | 4792689.66 |
股票投资市值 | 261464583.23 | 332354523.60 | 275026585.51 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |