会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 728894882.97 | 728894882.97 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37207166.39 | -18173098.58 | 130400136.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20802.81 | 7046.49 | 731552.69 |
基金赎回款 | 240018.30 | 1154459.49 | 1605678.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -219215.49 | -1147413.00 | -874126.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 429413230.97 | 726548855.60 | 728894882.97 |
单位:元 |