会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8431057.26 | 23951325.76 | 4436459.93 |
| 保证金 | 4746563.92 | 11918424.91 | 5825422.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4425495.25 | 8125734.17 | 5325000.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 518296.82 | 1522268.52 |
| 应收申购款 | 20802.81 | 7046.49 | 731552.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 435578038.05 | 729298128.98 | 745141776.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 461661.32 | 736865.11 | 735079.04 |
| 应付基金托管费 | 76943.57 | 122810.84 | 122513.16 |
| 应付交易清算款 | 4889199.62 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 443690.15 | 631417.23 | 605944.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3842.47 | NaN | -4701.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6164807.08 | 2749273.38 | 16246893.91 |
| 基金单位总额 | 254771866.59 | 476033499.09 | 468951311.59 |
| 未分配收益 | 174641364.38 | 250515356.51 | 259943571.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 429413230.97 | 726548855.60 | 728894882.97 |
| 基金单位发行总份额 | 254771866.59 | 476033499.09 | 468951311.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.53 | 1.55 |
| 清算备付金 | 4385863.90 | 11480949.91 | 5400983.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 435578038.05 | 729298128.98 | 745141776.88 |
| 基金持有人权益合计 | 429413230.97 | 726548855.60 | 728894882.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49031.90 | 90059.96 | 169856.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8104.69 | 13660.75 | 12523.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 240018.30 | 1154459.49 | 1605678.71 |
| 股票投资市值 | 96318526.01 | 213516000.83 | 136790072.95 |
| 债券投资市值 | 321635592.80 | 471261300.00 | 590511000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
