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博时淘金大数据100A(001242)

博时淘金大数据100A(001242)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值469722000.86469722000.861167526095.30
二、本期经营活动:   
基金净收益-2593227.9821247260.22186494189.69
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款34169.33528612.17108220.20
基金赎回款374652.701833757.016342469.82
基金单位交易产生的基金净值变动数-340483.37-1305144.84-6234249.62
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值283686346.46363608926.57469722000.86
单位:元