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博时淘金大数据100A(001242)

博时淘金大数据100A(001242)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16144453.8716767589.5719736532.71
保证金1769099.594192704.215910552.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2590.6929964.49216481.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款260151.36444494.531604972.64
应收申购款34169.33528612.17108220.20
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值285061778.92366546612.97479259030.09
应付基金管理费及业绩报酬146480.19174913.62259513.08
应付基金托管费24413.3529152.2743252.18
应付交易清算款38.00NaN864979.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金500327.87707933.681791906.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1375432.462937686.409537029.23
基金单位总额252932281.46300902374.32409329275.82
未分配收益30754065.0062706552.2560392725.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值283686346.46363608926.57469722000.86
基金单位发行总份额252932281.46300902374.32409329275.82
每份基金单位资产净值1.121.211.15
清算备付金1715060.874076614.135702182.96
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计285061778.92366546612.97479259030.09
基金持有人权益合计283686346.46363608926.57469722000.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债329520.35191929.59234907.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.230.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款374652.701833757.016342469.82
股票投资市值266851314.08341961215.50441933232.51
债券投资市值NaN2622032.509749038.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元