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华润元大稳健收益债C(001213)

华润元大稳健收益债C(001213)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN6365751.1111870644.08
二、本期经营活动:   
基金净收益-282106.7414182.18258665.38
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7453.85NaN57338.96
基金赎回款388111.342001.929324.44
基金单位交易产生的基金净值变动数-380657.49NaN48014.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值17122605.244929028.896365751.11
单位:元