会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7162802.92 | 7162802.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 134245.58 | -59455.87 | 1266938.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 564.51 | 5609.96 | 369.80 |
基金赎回款 | 12813.04 | 196.53 | 20042.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12248.53 | 5413.43 | -19672.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5006345.92 | 5243065.59 | 7162802.92 |
单位:元 |