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华润元大稳健收益债C(001213)

华润元大稳健收益债C(001213)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款102534.55543250.86506121.68
保证金12330.92490542.9375316.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息93306.58219061.0973016.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款369.807453.85NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7349315.0517547253.136510862.04
应付基金管理费及业绩报酬50658.9912868.272934.65
应付基金托管费14474.003676.67838.50
应付交易清算款1034.15NaN212.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6119.50NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN293.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额186512.13424647.891581833.15
基金单位总额6889618.1916453830.714707942.25
未分配收益273184.73668774.53221086.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7162802.9217122605.244929028.89
基金单位发行总份额6889618.1916453830.714707942.25
每份基金单位资产净值1.041.041.04
清算备付金9258.90444128.4372883.43
买入返售证券1000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7349315.0517547253.136510862.04
基金持有人权益合计7162802.9217122605.244929028.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债90003.6215422.7874795.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2749.82NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20042.31388111.342001.92
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6140773.2016286944.405856407.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元