会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 814807013.08 | 814807013.08 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -60118924.04 | 27258284.26 | 336872583.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20961.47 | 38512.71 | 71978.40 |
基金赎回款 | 386551.71 | 2131094.09 | 6616996.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -365590.24 | -2092581.38 | -6545018.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 498616993.09 | 654602237.09 | 814807013.08 |
单位:元 |