会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -39277473.11 | 38686017.34 | 362547327.81 |
投资收入 | 2493380.87 | 1467647.51 | 6168669.48 |
投资收入_股息收入 | 2493362.98 | 1467629.62 | 6168639.33 |
投资收入_债券利息收入 | 17.89 | 17.89 | 30.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 116260117.28 | 110375987.48 | 265424038.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 116209925.18 | 110325795.38 | 265424038.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 50192.10 | 50192.10 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 116209925.18 | 110325795.38 | 265424038.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 50192.10 | 50192.10 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 64093.14 | 41152.30 | 126196.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20841450.93 | 11427733.08 | 25674744.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 9305318.45 | 5063597.55 | 12252556.80 |
基金托管费 | 1550886.36 | 843932.90 | 2042092.86 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 236986.25 | 119359.82 | 242829.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -60118924.04 | 27258284.26 | 336872583.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -60118924.04 | 27258284.26 | 336872583.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -60118924.04 | 27258284.26 | 336872583.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 360437.85 | 179376.34 | 536995.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |