会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 593348538.62 | 593348538.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26608066.27 | 3076522.05 | 53218006.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8021.26 | 38182.37 | 11888.71 |
基金赎回款 | 34685.91 | 60547.89 | 10291988.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -26664.65 | -22365.52 | -10280099.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 300877439.08 | 456520788.20 | 593348538.62 |
单位:元 |