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泰达宏利创盈混合B(001142)

泰达宏利创盈混合B(001142)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款449180.7457246460.813517363.60
保证金1648027.491094136.3511167172.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4169054.622842968.206846554.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14516763.877750391.25
应收申购款8021.2638182.3711888.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值408495262.49457386657.20717450189.18
应付基金管理费及业绩报酬201011.04281322.63370084.51
应付基金托管费57431.7680377.88105738.47
应付交易清算款36733.84NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33479.80322636.51121878.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息29545.32NaN-26210.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额107617823.41865869.00124101650.56
基金单位总额153932123.55255952518.20333958142.37
未分配收益146945315.53200568270.00259390396.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值300877439.08456520788.20593348538.62
基金单位发行总份额153932123.55255952518.20333958142.37
每份基金单位资产净值1.901.741.74
清算备付金1338802.63794386.4510935047.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计408495262.49457386657.20717450189.18
基金持有人权益合计300877439.08456520788.20593348538.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199034.70103107.24210286.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27866.66NaN2350.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款34685.9160547.8910291988.56
股票投资市值76118095.18175860945.60154536654.94
债券投资市值326102883.20205787200.00533620163.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元