会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3080476310.33 | 3080476310.33 | 597517380.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -420289769.37 | 174838733.73 | 932320140.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1244199.50 | 5661939.82 | 34220003.17 |
| 基金赎回款 | 3926567.32 | 44698850.14 | 110524746.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2682367.82 | -39036910.32 | -76304743.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3710766280.93 | 5176541472.37 | 3080476310.33 |
| 单位：元 |
