会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37613909.35 | 741906781.61 | 269298544.65 |
| 保证金 | 43270031.07 | 19183747.33 | 17615875.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2109256.18 | 392062.67 | 734144.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 82922921.56 | NaN | 7000012.44 |
| 应收申购款 | 1244199.50 | 5661939.82 | 34220003.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3740618541.73 | 5698534892.07 | 3271993168.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4832546.90 | 6301226.72 | 3647147.30 |
| 应付基金托管费 | 805424.46 | 1050204.46 | 607857.89 |
| 应付交易清算款 | 10907983.73 | 463020712.44 | 72050599.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9137549.38 | 6713244.88 | 4316130.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29852260.80 | 521993419.70 | 191516857.72 |
| 基金单位总额 | 1389183617.42 | 1692228658.86 | 1066857523.59 |
| 未分配收益 | 2321582663.51 | 3484312813.51 | 2013618786.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3710766280.93 | 5176541472.37 | 3080476310.33 |
| 基金单位发行总份额 | 1389183617.42 | 1692228658.86 | 1066857523.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.67 | 3.06 | 2.89 |
| 清算备付金 | 41600282.22 | 17284729.05 | 16981300.29 |
| 买入返售证券 | NaN | 450000000.00 | 90000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3740618541.73 | 5698534892.07 | 3271993168.05 |
| 基金持有人权益合计 | 3710766280.93 | 5176541472.37 | 3080476310.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 242186.24 | 209097.19 | 370257.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.77 | 83.87 | 118.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3926567.32 | 44698850.14 | 110524746.69 |
| 股票投资市值 | 3383300575.07 | 4450370508.64 | 2809264154.12 |
| 债券投资市值 | 190157649.00 | 31019852.00 | 43860433.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
