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广发全球美元现汇(000906)

广发全球美元现汇(000906)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值648537802.62648537802.62946549640.48
二、本期经营活动:   
基金净收益796301942.14193848095.28167338754.61
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款44418402.7222979789.173423055.58
基金赎回款41380392.1417395514.207750577.40
基金单位交易产生的基金净值变动数3038010.585584274.97-4327521.82
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2383833963.71778019010.88648537802.62
单位:元