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广发全球美元现汇(000906)

广发全球美元现汇(000906)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款79183718.3937876008.7973904194.73
保证金47573211.2327953925.9648005414.78
应收股利198901.56338925.071352431.84
应收利息841.59689.30735.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款31954810.65NaNNaN
应收申购款22979789.173423055.58524476.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值797649293.86657802223.39760799711.97
应付基金管理费及业绩报酬1067000.55971480.551138063.79
应付基金托管费207472.35188898.97221290.20
应付交易清算款1.0312.876.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10336.22NaN1058042.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19630282.989264420.774536712.36
基金单位总额356816194.06388857531.48526237105.30
未分配收益421202816.82259680271.14230025894.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值778019010.88648537802.62756262999.61
基金单位发行总份额356816194.06388857531.48526237105.30
每份基金单位资产净值2.181.671.44
清算备付金47573211.2327953925.9647504020.84
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计797649293.86657802223.39760799711.97
基金持有人权益合计778019010.88648537802.62756262999.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219092.29291947.55285512.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金730866.3461503.43NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17395514.207750577.401833795.75
股票投资市值615758021.27588209618.69637012458.71
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元