新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
广发全球美元现汇(000906)

广发全球美元现汇(000906)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款210102086.5079183718.3937876008.79
保证金94637556.9747573211.2327953925.96
应收股利246641.22198901.56338925.07
应收利息5386.76841.59689.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3221911.6231954810.65NaN
应收申购款44418402.7222979789.173423055.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2479590847.55797649293.86657802223.39
应付基金管理费及业绩报酬3249573.321067000.55971480.55
应付基金托管费631861.46207472.35188898.97
应付交易清算款49575343.401.0312.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金499695.5110336.22NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额95756883.8419630282.989264420.77
基金单位总额716265092.11356816194.06388857531.48
未分配收益1667568871.60421202816.82259680271.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2383833963.71778019010.88648537802.62
基金单位发行总份额716265092.11356816194.06388857531.48
每份基金单位资产净值3.332.181.67
清算备付金94630984.1347573211.2327953925.96
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2479590847.55797649293.86657802223.39
基金持有人权益合计2383833963.71778019010.88648537802.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债420018.01219092.29291947.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN730866.3461503.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款41380392.1417395514.207750577.40
股票投资市值2126958861.76615758021.27588209618.69
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元