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广发全球美元现汇(000906)

广发全球美元现汇(000906)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款269531090.15242526119.64210102086.50
保证金215311289.68195460313.5994637556.97
应收股利269509.707628161.19246641.22
应收利息7310.036689.235386.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN3221911.62
应收申购款10379224.5121685505.6344418402.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3693962479.045068879319.012479590847.55
应付基金管理费及业绩报酬5747063.007231789.683249573.32
应付基金托管费1117484.481406181.32631861.46
应付交易清算款NaN75157336.6949575343.40
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1253168.73983316.65499695.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21789395.81139891932.5795756883.84
基金单位总额1210665058.291410127420.01716265092.11
未分配收益2461508024.943518859966.431667568871.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3672173083.234928987386.442383833963.71
基金单位发行总份额1210665058.291410127420.01716265092.11
每份基金单位资产净值3.033.503.33
清算备付金215311289.68195460313.5994630984.13
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3693962479.045068879319.012479590847.55
基金持有人权益合计3672173083.234928987386.442383833963.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债337917.66397716.57420018.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13333761.9454715591.6641380392.14
股票投资市值3198464054.974601572529.732126958861.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元