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建信稳定得利债券C(000876)

建信稳定得利债券C(000876)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值345297310.06345297310.06NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益137013865.0111415335.4527096268.42
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款60464744.5946425946.516506186.60
基金赎回款40246021.4921601641.864321465.40
基金单位交易产生的基金净值变动数20218723.1024824304.652184721.20
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8496916835.791871015471.89345297310.06
单位:元