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建信稳定得利债券C(000876)

建信稳定得利债券C(000876)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款111769006.2623920466.704639476.77
保证金6317157.437507830.523815831.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息101151577.8027583729.526882874.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1870493.44
应收申购款60464744.5946425946.516506186.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8596510836.701980523814.89460197847.00
应付基金管理费及业绩报酬3879712.57806026.01203295.61
应付基金托管费1108489.32230293.1358084.45
应付交易清算款52105440.277031267.441471145.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1472837.34527368.56325848.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-2143.95
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额99594000.91109508343.00114900536.94
基金单位总额5614497630.371286033230.49243177701.08
未分配收益2882419205.42584982241.40102119608.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8496916835.791871015471.89345297310.06
基金单位发行总份额5614497630.371286033230.49243177701.08
每份基金单位资产净值1.481.421.39
清算备付金5980316.057381120.863676159.43
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8596510836.701980523814.89460197847.00
基金持有人权益合计8496916835.791871015471.89345297310.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债230577.49144547.80181058.08
收益分配NaNNaNNaN
未交税金332687.3348270.9934200.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款40246021.4921601641.864321465.40
股票投资市值1308622655.66164424405.0054458191.80
债券投资市值7008185694.961710661436.64382024792.51
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元