会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 62491778.63 | 62491778.63 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8705298.19 | 7677267.52 | 21469259.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4503.86 | 20123.82 | 2356.49 |
基金赎回款 | 18874.23 | 426028.59 | 304803.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14370.37 | -405904.77 | -302446.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 53852886.68 | 57290338.05 | 62491778.63 |
单位:元 |