会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10804706.50 | 21550910.74 | 18072060.93 |
| 保证金 | 27758.64 | 88114.27 | 190282.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1587.77 | 4561.68 | 4283.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4503.86 | 20123.82 | 2356.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54137527.69 | 58674516.19 | 63034032.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 68697.69 | 67479.10 | 80412.25 |
| 应付基金托管费 | 11449.59 | 11246.52 | 13402.03 |
| 应付交易清算款 | 38731.00 | 684646.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22382.53 | 50747.74 | 19114.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 284641.01 | 1384178.14 | 542253.89 |
| 基金单位总额 | 32009592.03 | 34538194.08 | 43130772.38 |
| 未分配收益 | 21843294.65 | 22752143.97 | 19361006.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53852886.68 | 57290338.05 | 62491778.63 |
| 基金单位发行总份额 | 32009592.03 | 34538194.08 | 43130772.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.66 | 1.45 |
| 清算备付金 | 21095.67 | 57367.60 | 133886.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54137527.69 | 58674516.19 | 63034032.52 |
| 基金持有人权益合计 | 53852886.68 | 57290338.05 | 62491778.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124503.50 | 144027.71 | 124519.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.47 | 2.31 | 2.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18874.23 | 426028.59 | 304803.17 |
| 股票投资市值 | 43298970.92 | 36953905.68 | 44755049.23 |
| 债券投资市值 | NaN | 56900.00 | 10000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
