会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 904561543.86 | 904561543.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 52372556.82 | 10010079.58 | 387633686.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5286332.66 | 370105.99 | 787589.89 |
| 基金赎回款 | 2911726.81 | 7828860.57 | 15538692.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2374605.85 | -7458754.58 | -14751103.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 503746797.24 | 496525691.64 | 904561543.86 |
| 单位：元 |
