会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32383703.67 | 31632260.87 | 60450404.08 |
| 保证金 | 895207.99 | 847462.10 | 1260586.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4562.25 | 3333.87 | 6738.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16050703.16 | 2691990.80 |
| 应收申购款 | 5286332.66 | 370105.99 | 787589.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 507940058.16 | 518058751.93 | 922551144.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 604915.39 | 613615.94 | 1210333.07 |
| 应付基金托管费 | 100819.24 | 102269.33 | 201722.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12374940.54 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 365959.51 | 474847.69 | 748671.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4193260.92 | 21533060.29 | 17989601.10 |
| 基金单位总额 | 149965777.01 | 161394737.72 | 297333802.07 |
| 未分配收益 | 353781020.23 | 335130953.92 | 607227741.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 503746797.24 | 496525691.64 | 904561543.86 |
| 基金单位发行总份额 | 149965777.01 | 161394737.72 | 297333802.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.36 | 3.08 | 3.04 |
| 清算备付金 | 773540.00 | 658638.92 | 948872.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 507940058.16 | 518058751.93 | 922551144.96 |
| 基金持有人权益合计 | 503746797.24 | 496525691.64 | 904561543.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189578.41 | 133857.73 | 272702.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2911726.81 | 7828860.57 | 15538692.91 |
| 股票投资市值 | 469370251.59 | 469154885.94 | 857339675.95 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 14159.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
