会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1428355246.01 | 1428355246.01 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -40368189.92 | 291577782.28 | 731173996.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1805371.82 | 3890172.14 | 2222185.09 |
基金赎回款 | 1962986.02 | 11243559.27 | 11028060.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -157614.20 | -7353387.13 | -8805875.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1307125561.79 | 1488742157.30 | 1428355246.01 |
单位:元 |