会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9558546.40 | 305410725.96 | 762367988.41 |
| 投资收入 | 7043700.24 | 5365416.70 | 15561165.85 |
| 投资收入_股息收入 | 5054376.76 | 4240727.96 | 12790928.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1989323.48 | 1124688.74 | 2770237.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 294794921.06 | 180959241.77 | 762479340.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296473868.44 | 182796207.00 | 762146603.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1678947.38 | -1836965.23 | 332737.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 296473868.44 | 182796207.00 | 762146603.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1678947.38 | -1836965.23 | 332737.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7265.75 | 7265.75 | NaN |
| 其他收入小计 | 2385723.61 | 1401256.18 | 5895166.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30809643.52 | 13832943.68 | 31193992.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20189966.23 | 10134691.90 | 22070490.46 |
| 基金托管费 | 3364994.36 | 1689115.33 | 3678415.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 259347.92 | 130818.05 | 268349.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -40368189.92 | 291577782.28 | 731173996.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -40368189.92 | 291577782.28 | 731173996.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -40368189.92 | 291577782.28 | 731173996.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 314560.63 | 188625.55 | 400963.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
