会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1637665001.73 | 1637665001.73 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 337331352.46 | 41214843.57 | 554715313.07 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 43653282.14 | 92415.71 | 37763.36 |
基金赎回款 | 884169.64 | 10223624.87 | 8781193.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 42769112.50 | -10131209.16 | -8743430.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1314507958.87 | 1333319024.63 | 1637665001.73 |
单位:元 |