会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 128848566.98 | 128830436.00 | 246975081.04 |
| 保证金 | 29846273.85 | 21100696.74 | 21722984.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19607.36 | 584591.66 | 237455.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 35267467.67 | 11252455.68 |
| 应收申购款 | 43653282.14 | 92415.71 | 37763.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1375361498.68 | 1350293334.82 | 1670156193.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1602998.65 | 1586875.69 | 2020884.40 |
| 应付基金托管费 | 267166.44 | 264479.28 | 336814.06 |
| 应付交易清算款 | 50020782.17 | NaN | 17645824.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7843586.53 | 4779750.25 | 3474958.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60853539.81 | 16974310.19 | 32491191.65 |
| 基金单位总额 | 602574255.39 | 758598724.76 | 964373787.87 |
| 未分配收益 | 711933703.48 | 574720299.87 | 673291213.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1314507958.87 | 1333319024.63 | 1637665001.73 |
| 基金单位发行总份额 | 602574255.39 | 758598724.76 | 964373787.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.18 | 1.76 | 1.70 |
| 清算备付金 | 28802100.08 | 20252427.18 | 20827250.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1375361498.68 | 1350293334.82 | 1670156193.38 |
| 基金持有人权益合计 | 1314507958.87 | 1333319024.63 | 1637665001.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234836.38 | 119580.10 | 231516.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 884169.64 | 10223624.87 | 8781193.59 |
| 股票投资市值 | 1172993768.35 | 1164417727.04 | 1389930453.16 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
