会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10326542.53 | 10326542.53 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 68699.48 | -37781.20 | -683569.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 251.97 | 4783.41 | 3369.34 |
基金赎回款 | 101688.27 | 4077.78 | 2803.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -101436.30 | 705.63 | 565.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6796255.45 | 7877359.95 | 10326542.53 |
单位:元 |