会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 242480.50 | 74296.67 | -395088.80 |
| 投资收入 | 80075.26 | 54851.61 | 192608.92 |
| 投资收入_股息收入 | 21433.10 | 17204.00 | 10875.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 58642.16 | 37647.61 | 181733.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -31706.78 | 14320.86 | -63406.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -26981.21 | 48480.98 | 197421.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4725.57 | -34160.12 | -260827.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -26981.21 | 48480.98 | 197421.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4725.57 | -34160.12 | -260827.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16969.21 | 1287.71 | 271.92 |
| 其他收入小计 | 2689.33 | 1542.04 | 4527.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 173781.02 | 112077.87 | 288481.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 47664.84 | 25109.79 | 82006.58 |
| 基金托管费 | 15888.29 | 8369.97 | 27335.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1809.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 1809.93 |
| 其他费用小计 | 58637.55 | 34293.94 | 79042.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 68699.48 | -37781.20 | -683569.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 68699.48 | -37781.20 | -683569.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 68699.48 | -37781.20 | -683569.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14204.48 | 7952.21 | 22533.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
