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宝盈祥瑞养老(000639)

宝盈祥瑞养老(000639)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入74296.67-395088.80-456768.85
投资收入54851.61192608.9291352.75
投资收入_股息收入17204.0010875.38686.12
投资收入_债券利息收入37647.61181733.5490666.63
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入14320.86-63406.03-47289.82
证券_股票买卖价差收入48480.98197421.16-54660.67
证券_债券买卖价差收入-34160.12-260827.197370.85
证券_股票买卖价差收入48480.98197421.16-54660.67
证券_债券买卖价差收入-34160.12-260827.197370.85
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1287.71271.92271.92
其他收入小计1542.044527.903137.87
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用112077.87288481.08127117.21
基金管理费及业绩报酬25109.7982006.5848507.92
基金托管费8369.9727335.4616169.26
卖出回购债券支出NaN1809.93NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN1809.93NaN
其他费用小计34293.9479042.5843523.54
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-37781.20-683569.88-583886.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-37781.20-683569.88-583886.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-37781.20-683569.88-583886.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7952.2122533.2014829.70
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元