会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2074401357.69 | 2074401357.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 854482894.86 | 87521235.64 | 591247680.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 42062237.82 | 4190374.23 | 2348525.56 |
基金赎回款 | 5010263.83 | 19843942.09 | 6763328.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 37051973.99 | -15653567.86 | -4414802.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5475013445.89 | 2419210152.02 | 2074401357.69 |
单位:元 |