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大成高新技术产业(000628)

大成高新技术产业(000628)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款955148342.74359853236.47204127647.21
保证金5818658.472150460.202877629.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息194142.4976376.8645543.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9628789.49NaN
应收申购款42062237.824190374.232348525.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5562725267.282446827775.922097779322.48
应付基金管理费及业绩报酬5748687.823098725.782473386.84
应付基金托管费958114.63516454.28412231.14
应付交易清算款73386159.172938504.7512554782.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2166512.71888776.33906761.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额87711821.3927617623.9023377964.79
基金单位总额1350738651.34736224778.75654348816.73
未分配收益4124274794.551682985373.271420052540.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5475013445.892419210152.022074401357.69
基金单位发行总份额1350738651.34736224778.75654348816.73
每份基金单位资产净值4.063.293.17
清算备付金5343322.571696560.822537378.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5562725267.282446827775.922097779322.48
基金持有人权益合计5475013445.892419210152.022074401357.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239729.70250140.59267474.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21.18NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5010263.8319843942.096763328.23
股票投资市值4555075666.562070928538.671888379976.90
债券投资市值4426219.20NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元