会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 45169900.47 | 45169900.47 | 55007306.66 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24399582.38 | 14465743.92 | 16343184.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 246461.79 | 289296.71 | 2743.62 |
基金赎回款 | 20909.60 | 47001.50 | 58763.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 225552.19 | 242295.21 | -56019.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 135546855.66 | 84559658.91 | 45169900.47 |
单位:元 |